乐居财经 李兰11月13日,福建森达电气股份有限公司(以下简称“森达电气”)已回复北交所第三轮问询,保荐机构为兴业证券(6.380, -0.05, -0.78%)股份有限公司。
根据申请文件,森达电气拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过5169.23万股(不考虑超额配售选择权),拟募集资金3.25亿元,其中1.71亿元用于智能化成套开关设备生产基地(二期)项目,4000万元用于研发创新中心建设项目,3135万元用于智能信息化升级项目,3239.24万元用于营销网络建设项目,5000万元用于补充流动资金。
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招股书显示,2020年至2023年1-6月,森达电气营业收入分别为4.02亿元、4.83亿元、4.74亿元和2.36亿元,归母扣非后净利润分别为5785.23万元、6633.59万元、7553.19万元和3088.79万元。
森达电气下游主要客户包括国家电网、中国电信(5.130, -0.11, -2.10%)、中国移动(90.600, 0.36, 0.40%)等大型国有企业,报告期内前五大客户的销售收入占公司营业收入的比重分别为53.50%、56.35%和63.68%。
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2020年至2022年,森达电气主营业务毛利率分别为29.54%、27.71%、33.09%,同行业上市公司平均毛利率分别为22.42%、19.22%和18.88%,其主营业务毛利率高于可比公司平均水平,主要系客户应用领域以通信、电力等高毛利行业为主。
此外,2020年至2022年,森达电气原材料成本占相应期间主营业务成本的比例分别为88.75%、88.84%及87.64%,原材料价格波动对公司生产成本构成重大影响。其生产所需的主要原材料包括元器件、铜排、板材等。
据查,森达电气主要从事输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为智能高低压成套开关设备及其配套元器件等。
相关公司:国家电网,中国移动sh600941